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「リスク指標」に関する調査データ一覧 | 調査のチカラ

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2014年1月20日日本銀行フィードバック数:0社会/政治

システミック・リスク指標に関するサーベイ―手法の整理とわが国への適用可能性―

ディスカッションペーパーシリーズ(日本語版) 2014-J-1 システミック・リスク指標に関するサーベイ—手法の整理とわが国への適用可能性—内田 善彦、菊池 健太郎、丹羽 文紀、服部 彰夫 本稿では、金融システムの安定性に関する定量分析手法の中でも、特に、近年精力的に開発が進められているシステミック・リスク指標に焦点を絞り、その概要を説明したうえで、わが国のデータに基づいた計測を行う。システミック・リスク指標は、依然として発展途上であり、いくつかの限界が存在する。しかし、本稿の分析結果は、システ

2013年9月4日ニッセイ基礎研究所フィードバック数:0社会/政治

国内債券マーケットリスクの見方

国内債券マーケットリスクの見方 | ニッセイ基礎研究所 基礎研 Report Head Lineではそんなあなたにおすすめのメルマガ配信中!各種レポート配信をメールでお知らせするので読み逃しを防ぎます!ご登録はこちら 国内債券の主なリスク指標として、標準偏差とデュレーションがある。しかし、現在の国内債券マーケットを市場インデックスで見ると標準偏差のリスクは減少し、デュレーションのリスクは増加している。この相反する結果をどのように評価すべきか考察する。 レポート研究領域経済 金

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